***部分总体要求一客户识别银行开展服务贸易外汇收支业务客户背景尽职调查时，应审核客户准入条件：除按照《总则》标准进行客户识别外，判断客户从事服务贸易活动是否符合国家规定，须经国家相关主管部门审批、核准、登记、备案的，在办理服务贸易外汇收支前，查明客户是否已办妥相关手续。二客户分类除按《总则》标准确定的关注客户外，满足以下条件之一的，应列为“关注客户”：1.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的；2.与业务办理银行新创建业务关系的；3.注册地为异地的；4.货物贸易管理分类为B\C类；5.被列入“关注名单”的个人。不满足以上任一条件的，均自动列入“可信客户”。对于“可信客户”，办理单笔等值5万美元以上和以下业务,银行可按照法规要求履行审查义务并保留相关资料备查。对于“关注客户”，不论业务金额，除按照“可信客户”标准审查外，还需按照本规范要求审查相关证明材料。三业务审核（一）审核材料1.合同（协议）：应具备交易标的、金额、主体等要素，需加盖企业公章；2.发票（支付通知）：列明交易标的、主体、金额等要素的结算清单（支付清单），包括商业发票、形式发票等；3.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。国内结算都使用本国通用货币，其货币价值在短期内一般不会发生重大变化，因而相对较为简单。出口代理外汇结算代理服务采购
应提供《技术进口合同登记证书》。（四）审核及操作要点1.银行可登陆国家商务部网站（）于首页公开目录中查询技术进出口业务是否属于“禁止进口限制进口技术目录”及“禁止出口限制出口技术目录”。2.根据《技术进出口合同登记管理办法》规定，技术进出口合同包括专利权转让合同、**实施许可合同、专利申请权转让合同、技术秘密许可合同、技术服务合同和含有技术进出口的其他合同。技术进出口合同由商务部门进行登记管理，技术进出口经营者应在合同生效后的规定时间内办理合同登记手续。若涉及技术的进**易，技术进口经营者应能够提供商务部门颁发的《技术进口合同登记证书》。3.注意区分容易混淆的业务。定制计算机软件、下载的或以其他电子形式交付的非定制计算机软件、以物理介质提供的定期支付许可费的非定制计算机软件，应计入“227020—计算机服务”。定制视听及相关产品、下载的或以其他电子形式交付的非定制视听及相关产品、以物理介质提供的定期支付许可费的非定制视听及相关产品，应计入“229010—视听和相关服务”。以物理介质提供的具有长久使用权的非定制计算机软件、以物理介质提供的具有长久使用权的非定制视听及相关产品，二者应计入货物贸易相应项下。境外外汇结算代理服务选择外汇结算协定 [金融] exchange clearing agreement 。
登陆资本项目信息系统存量权益登记模块，查询企业境外直接投资中方权益统计表，核实境外投资企业盈利情况，判断该笔收入是否正常。银行可向所属地外汇局提出申请，协助审核相关业务的真实性。（3）利息汇回。企业应提供其境外放款业务登记凭证，登陆资本项目信息系统查询境外放款控制信息表，核对企业对外放款登记信息，查询该笔境外放款业务的真实性，并根据本金、利率情况计算应收利息，判断该笔收入是否正常。银行可向所属地外汇局提出申请，协助审核相关业务的真实性。（4）其他能够证明投资收益收入真实性的材料，包括但不限于企业经营范围、业务规模和交易背景等。（四）审核及操作要点注意区分容易混淆的业务。境内机构已实现的资本利得收入，如买卖价差收入，应计入“7——证券投资”项下，按照资本项目相关规定办理。十七其他初次收入（其他收益）（一）业务定义其他初次收入指产品和生产的税收和补贴收支，以及使用自然资源和土地的租金收支。自然资源包括土地、矿产权、林业权、水资源、渔业权、大气空间和电磁光谱。使用自然资源的租金包括使用土地提炼矿藏和其他地下资产以及捕鱼、林业和放牧权而收到或支付的款项。
或直接向所设法人、分支机构或项目办公室的投资应计入“621-我国对境外直接投资”等相应项下，按照相关规定办理。五建设—境内建设（一）业务定义境内建设指在我国向非居民建筑企业提供的货物或服务收入、因非居民建筑企业向我国居民提供建设服务的支出。包括建设工程的维护和维修，中国居民接受非居民提供的劳务承包服务而支出的费用。（二）客户准入业务经营范围符合国家有关规定，客户从事境内建设具备相应的业务资格或资质，基础交易符合业务经营范围。（三）审核材料1.可信客户（1）合同（协议）；（2）劳务预算表（工程预算表或工程结算单）；（3）单笔等值5万美元以上支出：服务贸易等项目对外支付税务备案表。2.关注客户，应按照以下更高标准提供相关证明材料。（1）商务部门对该境外企业投资建设项目的批件，尽量收集境外企业在境内承包工程所具备的环保、国土、规划等部门审批资料。（2）境内建设收支，应提供包含承包方式、工程规模、工程进度和完工期限，以及工程款项的划拨和使用情况等关键要素的情况说明或相关证明材料。（**险提示分析承包工程各类情况，包括但不限于发包方、总包方和分包方之间的权责划分、资金走向。外汇基础知识和技能的培训。
他会安排合适的工厂提供相应的单证，这个是解决这个问题的关键，如果有时间你也可以到中转国实地考察。行业的专业度对于安排第三地转口的服务商，不能**是做个文件，安排下单证，他还必须充分了解这个行业的特点，如成衣转口，相应的转口提供商，应该了解成衣的整个的生产的过程，具备成衣生产的专业知识，还有，成衣的分类，材料来源，以及，工厂的**大生产能力，这样，才能针对进口国的限制安排合适的工厂，提供正确的单据。还有，紧固件的转口也是一个道理，你想想一个连紧固件是什么东西，有什么类别，这些东西，怎么生产出来的人都不了解，怎么可能选择好工厂，安排好转口，所以，转口商不仅*是简单的物流商+文件提供方。还要是一个行业的**，这样才能提供专业的服务，让客人放心。做到风险的规避。转口国当地的良好的关系一般寻找本地的转口商，因为本地的转口商熟悉当地对保税区的操作，码头的条件，物流中转商，还有，主要的船公司都要有良好的关系，这样，才能保证操作顺当，避免，在舱位紧张的情况下，定不到舱位，延误船期，造成不必要的麻烦。良好的海关调查应答能力欧美清关，强调的是单据准确，如果转口的单据提供的合乎规范，即使，有所怀疑。主要包括代客外汇买卖、代理结售汇业务、代客外汇理财和代客外汇风险管理。出口代理外汇结算代理服务有哪些
包括应收客户的出口货款、利息、进口索赔等款项，以及应付客户的进口货款、出口赔款、佣金、运杂费等款项。出口代理外汇结算代理服务采购
应申报在“228023——管理咨询和公共关系服务”项下。十五投资收益支出（一）业务定义投资收益支出指非居民因向居民提供金融资产而获得的回报。包括境内外关联实体之间因股权投资或债务性往来而产生的利润、股息和利息支出；非关联境内外实体之间因有价证券投资（**和**投资）产生的股息、红利和利息支出；非关联境内外实体之间因存款、***或非流通股权或债务性投资而产生的股息、红利和利息支出。（二）客户准入业务经营范围符合国家有关规定，客户使用非居民提供的金融资产符合相关法规，基础交易符合业务经营范围。（三）审核材料1.可信客户（1）与本次利润汇出相关的董事会利润分配决议。（2）证明本次利润情况的经审计的财务报表。（3）外商投资合伙企业外国合伙人所得利润项下对外支付：外国合伙人出资确认登记证明和利润分配决议。（4）单笔等值5万美元以上：服务贸易等项目对外支付税务备案表原件。银行应在税务备案表原件上加章签注本次汇出金额和汇出日期。（5）境内机构利润汇出前应依法弥补以前年度亏损。（6）其他能够证明投资收益支出真实性的材料，包括但不限于企业经营范围、业务规模和交易背景等。2.关注客户应按照以下更高标准提供相关证明材料：。出口代理外汇结算代理服务采购
上海中申国际贸易有限公司总部位于锦绣东路2777号10号楼611，是一家代理出口服务 一站式出口代理服务 公司出口部专注为外国公司、外国公司驻中国采购办事处、国内生产厂商、贸易公司提供专业的一站式代理出口服务，业务涵盖：外贸出口咨询、出口贸易和物流解决方案、报关报检、国际货运、国际申报、出口退税等全套外贸物流方案。公司始终秉承着 “重合同、守信用”、“专业周到”、“换位思考”、“永远为客户着想”的原则，与国内外客户建立良好的合作关系，得到所有合作伙伴与客户的一致认同。 代理进口服务 一站式进口代理服务 公司进口部专注为国内外客户提供专业的一站式代理进口服务，业务涵盖：外贸进口咨询、进口贸易和物流综合解决方案、进口清关、国际货运、物流仓储、进口分拨、代付等全部外贸物流服务。公司始终秉承着 “重合同、守信用”、“专业周到”的原则与国内外新老客户建立了良好的合作关系，得到了全球合作伙伴与客户的一致认同。 进出口物流 公司拥有成熟的外贸物流网络，承办上海、宁波、青岛、天津、大连、深圳、广州、厦门等全国所有口岸的内、外贸海运、空运、陆运和铁路国际联运进出口货物的国际物流运输业务，以及全程运输保险。公司始终秉承着 “重合同、守信用”、“专业周到”的原则，与时俱进，成为全球客户的质量服务商。 退税 外贸出口代理“一条龙”服务，可为生产厂商、中小贸易公司等提供出口退税服务，增加现金流，加快速度，改善企业财务状况。 跨国采购销售 公司可为全球跨国公司及外商驻中国**处提供一站式的采购和销售支持，包括：订单中心、信息中心、物流中心、资金结算中心、单证中心、采购中心等。简化采购销售流程，汇总管理，提高沟通及运行效率、降低成本。的公司。公司自创立以来，投身于代理进口，代理出口，出口退税，外贸进出口公司，是商务服务的主力军。上海中申国贸始终以本分踏实的精神和必胜的信念，影响并带动团队取得成功。上海中申国贸创始人黄家楠，始终关注客户，创新科技，竭诚为客户提供良好的服务。
