第三国转口的风险管理与外汇结算的方法!!!第三国转口是国际贸易当中针对进口国的高关税与配额限制，进行规避反倾销与配额限制的一种比较好的途径，但是，对于初做转口业务的业务人员，对于如和规避风险没有一个具体的概念，存在一些不必要的担心，我们下边对主要产生风险的地方，也就是通常所说的风险愿做个分析并提出相应的解决的方案。1.第三国转口贸易运输的物流操作货物丢失的问题转口的物流与本地的出口物流没有太多的区别，只是，头层，订舱到中转国，再由中转国的保税仓，重新装货，重新发运，我们在发运前，把数量与始发港的数据对照，无误，我们在发运出去。规避这类风险只要找个合适的物流商就好了。如果还担心货物丢失，我们就买整程的货物运输保险，做门到门的保险条款，就可以把这个问题彻底规避。2.货权的控制问题很多做转口的贸易商都很担心这个物权的问题，其实，转口贸易就是大物流，不过多了一个在第三地中转的问题，跟普通货物的订舱出口没有多大的问题，具体点就是跟货运公司订舱，然后，交货拿提单。做转口贸易重要的是找个可靠的物流商，由他安排整层的运输服务，不过，**后，物流商提交的是二层从中转港发的提单而已。所以，为了规避风险。是我国外汇账户的一种，根据有关境内外汇账户管理规定。一条龙外汇结算代理服务概况
采矿服务是指在油田和天然气田的石油和天然气开采有关服务、石油和天然气钻井的钻井、套管、固井服务；井架建筑、维修和拆卸服务等；矿产普查与勘探，以及采矿工程和地址测绘等服务。其他技术服务指上述未提及的其他技术服务，包括测量、制图、产品测试和认证技术检验、产品检验检疫等服务。经营性租赁服务指根据向承租方提供使用有形资产的协议，出租生产资产，但不涉及将大部分风险和所有权回报向承租方转移的活动。货物或服务交易佣金及相关服务指支付给商户、商品经纪商、交易商、拍卖商和代理商的货物和服务交易佣金。办事处、**处等办公经费指办事处、**处在开设时的启动资金和运营经费。上述未提及的其他商业服务包括人员安置、安保、笔译和口译、照相服务、出版、建筑物清洁以及房地产评估、房地产经纪等服务。（二）客户准入业务经营范围符合国家有关规定，具备相应的业务资格或资质，基础交易符合业务经营范围。（三）审核材料1.可信客户（1）合同（协议）或发票（支付通知）或相关其它交易单证；（2）单笔等值5万美元以上支出：服务贸易等项目对外支付税务备案表。一条龙外汇结算代理服务概况在具体业务实践中，多数使用信汇和电汇两种方式。
应提供《技术进口合同登记证书》。（四）审核及操作要点1.银行可登陆国家商务部网站（）于首页公开目录中查询技术进出口业务是否属于“禁止进口限制进口技术目录”及“禁止出口限制出口技术目录”。2.根据《技术进出口合同登记管理办法》规定，技术进出口合同包括专利权转让合同、**实施许可合同、专利申请权转让合同、技术秘密许可合同、技术服务合同和含有技术进出口的其他合同。技术进出口合同由商务部门进行登记管理，技术进出口经营者应在合同生效后的规定时间内办理合同登记手续。若涉及技术的进**易，技术进口经营者应能够提供商务部门颁发的《技术进口合同登记证书》。3.注意区分容易混淆的业务。定制计算机软件、下载的或以其他电子形式交付的非定制计算机软件、以物理介质提供的定期支付许可费的非定制计算机软件，应计入“227020—计算机服务”。定制视听及相关产品、下载的或以其他电子形式交付的非定制视听及相关产品、以物理介质提供的定期支付许可费的非定制视听及相关产品，应计入“229010—视听和相关服务”。以物理介质提供的具有长久使用权的非定制计算机软件、以物理介质提供的具有长久使用权的非定制视听及相关产品，二者应计入货物贸易相应项下。
本发明实施例通过原始数据获取模块响应于检测到的外汇业务指令，获取所述外汇业务指令中包含的原始业务数据；目标数据审核模块根据所述原始业务数据生成目标业务数据，并对所述目标业务数据进行审核；业务流程处理模块当所述目标业务数据审核通过时，调用业务处理组件执行与所述外汇业务指令对应的业务处理流程，并返回与执行结果对应的响应信息，通过统一数据来源，完成售汇、付汇、国际收支申报的一体化流程，有效的识别并规避了因流程断点而产生的汇率交易风险和违规操作。可选的，在上述方案的基础上，所述原始业务数据包括业务主件数据，所述目标数据审核模块320具体用于：对所述业务主件数据进行类型识别，确定所述业务主件数据对应的凭证类型；根据所述凭证类型对所述业务主件数据进行要素识别，根据识别出的业务要素生成所述目标业务数据。可选的，在上述方案的基础上，所述目标数据审核模块320具体用于：扫描所述业务主件数据中的二维码，根据得到的二维码信息确定所述业务主件数据对应的凭证类型。可选的，在上述方案的基础上，所述目标数据审核模块320具体用于：对所述目标业务数据进行合规性审核。对于付款方来说，采用电汇方式意味着必须负担较多的电报费用和银行手续费用。
产品税收包括增值税、进口税、出口税和消费税等；生产税收包括工资税、建筑物和土地经常性税收和营业执照税等。（二）客户准入业务经营范围符合国家有关规定，具备相应的业务资格或资质，基础交易符合业务经营范围。（三）审核材料1.可信客户（1）合同（协议）或发票（支付通知）或相关其它交易单证；（2）单笔等值5万美元以上支出：服务贸易等项目对外支付税务备案表。2.关注客户，应按照以下更高标准提供相关证明材料应严格审核合同（协议）、发票（支付通知）等证明材料，包括境外相关部门颁布的土地证、矿产经营许可证、林权证等自然资源归属证明，国家相关部门出具的补贴政策文件规定等。（四）审核及操作要点注意区分容易混淆的业务。使用自然资源的租金不包括自然资源租约的转让，应计入“522000—品牌、商标、契约和许可所有权等非生产非金融资产转让”。十八捐赠和无偿援助支出（一）业务定义捐赠是指境内机构与境外机构或境外个人之间无偿赠与，及援助合法外汇资金的行为。（二）客户准入业务经营范围符合国家有关规定，具备相应的业务资格或资质，基础交易符合业务经营范围。（三）审核材料1.境内企业向境外非营利性机构捐赠:（1）申请书；。在外汇结算之前，不能撤回未到账的支票。一条龙外汇结算代理服务概况
有证出口部分，要分清即期、远期。一条龙外汇结算代理服务概况
一）业务定义海运指使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间提供运输服务的一种方式，包括各项海洋运输服务以及多式联运中海洋运输部分。空运指使用飞机或其他航空器作为载体在不同国家和地区之间提供运输服务的一种方式，包括各项空中运输服务以及多式联运中空中运输部分。其他运输方式，指使用除海运或空运外的其他运输方式提供运输服务的一种方式，包括陆地、国内的水道运输、外层空间及管道运输、火箭发射以及多式联运中的相应部分等。邮政及寄递服务指信件、报纸、刊物、小册子、其他印刷物、邮包和包裹的取件、运输和递送，邮局柜台和邮箱租赁服务。包括邮局柜台服务，如邮票和邮政汇票的销售、留局待取服务、电报服务等；快递和上门送货。（二）客户准入业务经营范围符合国家有关规定，客户从事运输服务具备相应的业务资格或资质，基础交易符合业务经营范围。（三）审核材料1.可信客户（1）运输发票或运输单据或运输清单；（2）单笔等值5万美元以上支出：服务贸易等项目对外支付税务备案表（进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用无需提交）。2.关注客户，应按照以下更高标准提供相关证明材料。（1）海运应根据贸易价格条件判断是否应该支付运费。一条龙外汇结算代理服务概况
